Уважаемые кандидаты, пожалуйста, указывайте Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме.Обязанности:
- Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
- Контроль исполнения банковских ковенантов;
- Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;
- Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками;
- Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
- Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический;
- Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
- Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
- Размещение свободных денежных средств (депозиты);
- Формирование платежей, контроль исполнения платежей;
- Формирование внутренний отчетов по оплатам группы, поставщикам, статистика оплат;
- Участие в автоматизации казначейских процессов
Требования:
- Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет;
- Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С;
- Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета
- Владение английским языком не ниже уровня intermediate (регулярно используется в работе)
Условия:
- Оформление по ТК РФ, Белая заработная плата;
- График работы: 5/2, формат - офис;
- Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;
- Скидки на бренды компании, льготная система ДМС