Начальник бэк-офиса / заместитель начальника бэк-офиса в УК

Обязанности:

• Организация работы бэк-офиса по ведению внутреннего учета и составлению отчетности в отношении имущества и операций (сделок) ПИФ (комбинированный ЗПИФ);

• Ведение внутреннего учета операций ПИФ в ПО (1С Аванкор 3.0);

• Ведение электронного документооборота (ЭДО) cо специализированным депозитарием (СД) ПИФ;

• Согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ с СД;

• Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. с СД, регистратором, аудитором, оценщиками, страховщиками, банками);

• Мониторинг текущей ликвидности ПИФ, эффективное размещение свободных денежных средств ПИФ на депозитах (РЕПО);

• Расчет справедливой стоимости активов согласно ПСЧА, сверка СЧА со специализированным депозитарием ПИФ;

• Составление, согласование с СД и отправка отчетности ПИФ в формате XBRL в Банк России;

• Ведение Журнала учета имущества ПИФ и формирование перечней имущества ПИФ;

• Проведение платежей в банк-клиентах банков;

• Формирование управленческих отчетов для руководства;

• Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.

Требования:

• Высшее экономическое образование

• Умение работать в интенсивном режиме

• Опыт работы в специализированном депозитарии и (или) в управляющей компании на учете ПИФ от 3-х лет

• Знание 1С Аванкор 3.0 приветствуется

• Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи

• Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки

• Способность работать с большим объемом информации

• Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне

Условия:

• Работа в динамично развивающейся стабильной компании

• Интересные задачи

• Работа в центре (м. 1905 года). Современный комфортабельный офис. Гибкий подход к рабочему времени.

• Рыночная ставка оплаты труда.

• Возможности профессионального и личного роста.