Специалист по казначейским операциям

Обязанности:

• Ведение 2-х юридических лиц,

• Подготовка платежных поручений в системе 1С на основании согласованного реестра и отправка их в банки по системе "Клиент-Банк", контроль их прохождения и исполнения,

• Расчеты по экспортно-импортным операциям в валюте,

• Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) в уполномоченных банках под каждый контракт на банковском сопровождении,

• Ежедневное получение выписок из банка и контроль остатков на расчетных счетах в системе 1С: ERP,

• Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление банковских ЭЦП,

• Обмен корреспонденцией с банками,

• Подготовка документов по запросам контролирующих органов и кредитных организаций,

• Обеспечение руководителей Компании, аудиторов и других пользователей достоверной бухгалтерской информацией по закрепленным участкам бухгалтерского учета,

• Участие в проведении инвентаризаций в сроки, установленные учетной политикой и своевременное отражение результатов инвентаризаций в учете,

• Участие в проектах по автоматизации и повышению эффективности работы отдела,

• Ведение электронного архива банковских документов.

Требования:

• Высшее экономическое (обязательно), специальности: финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент

• Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя

• Знание и опыт работы в 1С: ERP

• Знание системы "Клиент - Банк", опыт работы с банковскими операциями

• умение работать в Excel, Word

Условия:

• Полное официальное оформление трудовых отношений

• Режим работы с 9.00. до 18.00., выходные СБ и ВС

• ДМС и иные социальные программы Компании

• Компенсация мобильной связи

• Срочный трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком