В поисках эксперта по казначейскому сопровождению!Чем предстоит заниматься:
- Полный цикл казначейского сопровождения государственных контрактов на всех этапах: от постановки на учет до снятия с него;
- Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства: сдача отчетности, получение выписок, подтверждение операций, прохождение казначейского контроля;
- Ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту;
- Разработка и внедрение регламентов и процедур казначейских процессов. Обеспечение соответствия внутренним регламентам и внешним требованиям;
- Разработка и внедрение методологии казначейского учета и отчетности;
- Формирование полного пакета документов по каждому контракту (договору), подлежащему казначейскому сопровождению, в соответствии с установленными требованиями. Проверка наличия, полноты и правильности оформления всех необходимых документов для осуществления платежей;
- Составление и своевременная сдача отчетности по исполнению обязательств в рамках госзаказа (в том числе в Казначейство, вышестоящие органы);
- Подготовка и направление информации в органы Федерального казначейства через личные кабинеты на Порталах бюджетной системы или иные установленные каналы связи;
- Ведение входящей и исходящей корреспонденции, связанной с казначейским сопровождением;
- Формирование регулярной управленческой отчетности о движении денежных средств, ликвидности, выполнении бюджетов;
- Разработка и контроль исполнения платежных календарей (на день, неделю, месяц);
- Оперативное планирование и распределение денежных средств для обеспечения бесперебойных расчетов по обязательствам компании;
- Управление остатками на расчетных счетах и их реструктуризация для оптимизации;
- Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения их влияния на денежный поток;
- Организация и контроль процесса открытия/закрытия расчетных счетов, подключения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
- Ведение переговоров с банками по условиям расчетно-кассового обслуживания (РКО), тарифам, лимитам;
- Управление отношениями с банками-контрагентами.
- Контроль сроков и качества выполнения операционных задач (подготовка платежей, сверки, отчетность в рамках выполнения своих обязанностей).
Что важно для успеха:
- Опыт работы в казначействе или финансовом сопровождении проектов от 5 лет;
- Отличное знание процедур казначейского сопровождения, работы с госсзаказом и платежными инструментами;
- Опыт работы с БИТ.ГОЗ будет преимуществом;
- Уверенное владение Excel и профильными банковскими системами;
- Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме многозадачности;
- Грамотная письменная и устная речь.
Условия и преимущества:
- Официальное трудоустройство, стабильная "белая" зарплата
- График 5/2, рабочий день с 8:00
- Работа в офисе в дружной профессиональной команде
- Возможности для профессионального роста и развития
