Бухгалтер/Заместитель главного бухгалтера

Чем предстоит заниматься:

• Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением:ПП на оплату счетов за общехозяйственные услуги;ПП по поручениям бэк-офиса (переводы клиентских денежных средств);ПП по поручению клиентов на доверительном управлении;ПП по поручениям депозитария (дивиденды, НКД);

• ежедневное сохранение выписок из банка-клиента и отражение движений в 1С (счет учета 20501, 20803,20502);

• проведение документов реализации: брокерское, депозитарное вознаграждение, маркет-мейкерство ежемесячно;

• выставление счетов клиентам;

• отражение в 1С документов реализации, сверка с бэк-офисом и депозитарием (60332);

• загрузка и сверка клиентских движений денежных средств из программы внутреннего учета (30606, 30602), из ДиБа (программа внутреннего учета) в 1С;

• отражение и контроль закрывающих документов от поставщиков/подрядчиков;

• контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью;

• работа с отчетами вышестоящего брокера (30602).

Мы ждем от Вас:

• Высшее образование;

• опыт работы в некредитных финансовых организациях, на бирже, в брокерской компании или в Банках;

• Ответственность и внимательность к деталям.

Мы предлагаем:

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;

• доплата по больничному листу;

• ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);

• социальная поддержка от компании;

• частичная компенсация обедов;

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;

• график работы: 5/2, с 10:00 до 18:30, обед 30 мин;

• место работы: м. Тестовская, улица Тестовская, 10.