Росхим в периметре группы компаний формирует кадровый резерв на должность ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РКО И БАНКОВСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ В ДЕПАРТАМЕНТ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Обязанности:
- Формирование, проверка и отправка платежных поручений в системах клиент‑банк по всем расчетным, валютным и специальным счетам компании.
- Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) по коммерческим контрактам и проектному финансированию в уполномоченных банках (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк).
- Взаимодействие с уполномоченными банками по вопросам мониторинга расчетов, предоставления подтверждающих документов (расходные декларации, договоры, акты, расчеты затрат) и прохождения банковского контроля операций.
- Подготовка пакета документов для открытия счетов: заявления, учредительные документы, карточка с образцами подписей, анкеты по 115‑ФЗ, сведения о бенефициарных владельцах.
- Контроль соответствия платежей условиям кредитных договоров, ковенантам и графику выборки/погашения транша.
- Подготовка и представление в банк пакета документов для подтверждения целевого использования средств и выборки очередного транша.
- Взаимодействие с бухгалтерией, юридической службой и профильными подразделениями по вопросам расчетов и документального сопровождения сделок.
Требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, по специальности «Финансы и кредит» или аналогичных финансово-экономических направлений.
- Опыт работы от 2–3 лет в казначействе, финансовом отделе, бухгалтерии или банке с работой в системах клиент‑банк и проведением платежей.
- Обязательный опыт сопровождения контрактов: банковское сопровождение через ОБС.
- Опыт взаимодействия с уполномоченными банками (ГПБ, ВТБ, Сбербанк и др.) по вопросам открытия и ведения ОБС будет весомым преимуществом.
- Опыт взаимодействия с банками-кредиторами по вопросам целевого использования средств, выборки траншей и мониторинга условий кредитного договора.
- Уверенное владение системами клиент‑банк (Сбербанк Бизнес Онлайн, ВТБ Бизнес Онлайн, и аналоги.
- Знание 1С (8.3) в части проведения и учета платежей.
- Базовые знания Excel для контроля лимитов, графиков выборки/погашения и подготовки отчетности.
- Понимание нюансов банковского сопровождения: применяемые счета, порядок расчетов, порядок возмещения расходов.
- Понимание требований 115‑ФЗ в части идентификации клиентов и бенефициарных владельцев при открытии счетов.
- Общее понимание порядка проведения расчетов, порядка работы с системами клиент‑банк, знание основ валютного контроля и документооборота.
- Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Outlook, 1С, умение пользоваться оргтехникой.
Условия:
- Место работы: г. Москва, ул. Набережная Тараса Шевченко 23А.
- Работа в управляющей компании крупного развивающегося холдинга химической отрасли.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня.
- Гибридный формат работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 16:45, перерыв на обед 45 минут.
- Профессиональное и карьерное развитие, стабильный и официальный доход.
- ДМС для сотрудников компании.
- Современная кухня/кофе-поинт для сотрудников компании.
