Работа в банк-клиенте: выгрузка выписок, формирование платежных поручений.
Взаимодействие со спецдепом: отправка первичных документов по ЭДО, сверка отчетности СЧА и отчетности, согласование сделок/договоров/соглашений, согласование платежей.
Взаимодействие с регистратором: открытие лицевых счетов, запрос выписок и справок, сверка отчетности.
Учет операций с имуществом ПИФ: проведение банковский выписок, начисление вознаграждений, начисление комиссий, поступление и реализация имущества, начисление налогов (земельный налог, налог на имущество, НДС), формирование книги покупок-продаж, формирование счетов на оплату, формирование счетов-фактур и УПД, начисление дохода по паям, переоценка ЦБ/имущества/депозитов, начисление %% по депозитам, расчет справедливой стоимости активов, дисконтирование активов, выдача и погашение займов, формирование актов сверки взаиморасчетов, операции с паями.
Взаимодействие с контрагентами:открытие банковских счетов для ПИФ, заключение договоров со спецдепом и регистратором, заключение договоров с оценщиками, размещение средств на депозиты, обновление анкетных данных (при необходимости), замена подписантов в Банке.
Отчетность: формирование отчетности по форме ОКУД 0420501, 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420001.
Прочее: отслеживание сроков оценки активов, прогнозирование расходов по фондам, контроль сроков оплаты счетов и ДКП, согласование ПСЧА со спецдепом, формирование Фондов, публикация сообщений об оценке на Федресурсе, отправка счетов/УПД/счет-фактур арендаторам в Диадок, выгрузка из Диадок документов от контрагентов, взаимодействие с контролером на предмет возможных (совершенных) нарушений законодательства, мониторинг изменений данных по контрагентам в ЕГРЮЛ.
Требования:
Опыт работы в должности специалиста бэк-офиса или бухгалтера по учету в УК ПИФ (или спецдепозитарии) не менее 3 лет.
Практический опыт работы с закрытыми фондами (ЗПИФ): учет аренды коммерческой недвижимости, выдачи займов, долей в уставных капиталах ООО, начисления НДФЛ с выплат пайщикам-физлицам.
Опыт работы в 1С-Рарус: ПИФ будет преимуществом.
Условия:
Офис в шаговой доступности от м. Раменки.
Гибридный график (в офисе 1–2 раза в неделю).
Конкурентоспособная заработная плата (уровень обсуждается индивидуально по результатам собеседования).
Ежегодная индексация заработной платы.
Пакет ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
